Deine Aufgaben

• Die Abstimmung und Verbuchung aller ein- und ausgehenden Kontobewegungen unserer Geld-, Währungs-, Sach- und Depot-Konten liegt in Deinen Händen
• Zudem bearbeitest Du Ein- und Ausgänge in Anteilen zusammen mit anderen Kontrahenten und der Depotbank
• Mit einem Blick fürs Detail überwachst Du Orders in Drittfonds und ETFs an die angeschlossenen Provider/Plattformen und prüfst die Geschäfte mit der Depotbank, den Partnern sowie den privaten und institutionellen Kunden
• Durch das Analysieren zusammenhängender Arbeitsabläufe und Batch-Jobs, optimierst Du kontinuierlich unsere täglichen Abrechnungsprozesse
• Als Teil eines agilen und modernen Arbeitsumfelds hältst Du unsere Systeme stets up to date

Dein fachliches & persönliches Profil

• Wir bauen auf Menschen, die ihre Expertise einbringen und durch Kollegialität und Neugier das gemeinsame Ganze voranbringen.
• Du verfügst über eine abgeschlossene (bank-) kaufmännische Ausbildung oder eine vergleichbare Qualifikation
• In der Vergangenheit hast Du bereits im Finanzwesen bzw. in der Buchhaltung gearbeitet
• Grundkenntnisse in der Abwicklung von Fondsgeschäften und/oder Wertpapieren runden Dein Profil ab
• Deine MS Office-Kenntnisse können sich sehen lassen, vor allem in Excel
• Du punktest mit sehr gutem Deutsch, sowohl mündlich als auch schriftlich – gute Englischkenntnisse sind wünschenswert
• Deine Zuverlässigkeit und selbstständige Arbeitsweise zeichnen Dich aus