Analista de Modelagem de Risco de Crédito

Uma carreira em nossa prática de Core Risk Enterprise Risk Management, dentro dos serviços de Risk Consulting, lhe dará a oportunidade de ajudar organizações a repensar sua abordagem ao risco, desenvolvendo uma estratégia distinta e criando capacidades e desempenho. Desempenhamos um papel importante em ajudar nossos clientes a avaliar, projetar e desenvolver soluções que não apenas os ajudam a gerenciar riscos, mas também a transformar riscos e complexidade em uma vantagem sustentável.

Nossa equipe ajuda organizações a implementar e sustentar programas de gerenciamento de riscos corporativos. Como parte da equipe, você ajudará a melhorar o desempenho de nossos clientes e agregará valor, facilitando a governança e o gerenciamento proativos de riscos, ajudando os clientes a identificar, avaliar e gerenciar riscos conhecidos e emergentes dentro de níveis de apetite e tolerâncias definidos.

Para realmente nos destacarmos e nos prepararmos para o futuro em um mundo em constante mudança, cada um de nós na PwC precisa ser um líder orientado por propósitos e valores em todos os níveis. Para nos ajudar a conseguir isso temos o PwC Professional; nossa estrutura de desenvolvimento de liderança global. Dá-nos um conjunto único de expectativas em todas as nossas linhas, geografias e planos de carreira, e proporciona transparência sobre as competências que necessitamos como indivíduos para ter sucesso e progredir nas nossas carreiras, agora e no futuro.

Como Sr Associate você trabalhará como parte de uma equipe de solucionadores de problemas, ajudando a resolver questões comerciais complexas, desde a estratégia até a execução.

Requisitos:

• Formação em Estatística, Engenharia, Matemática, Física, Economia, Administração ou áreas correlatas
• Mestrado será um diferencial
• Conhecimento de mercado financeiro e produtos bancários
• Capacidade de pensamento analítico, postura voltada para solução de problemas e é fundamental a boa gestão de tempo.
• Conhecimento em lógicas de programação, manipulação de base de dados, conhecimentos de modelagem estatística e linguagens programação SQL, SAS, R python Conhecimento em manipulação de bases de dados e construção de dashboards. Familiaridade com modelos de provisão para Perda Esperada e parâmetros (Res. CMN 4966/21, IFRS 9, PD, EAD e LGD) e com conceitos de quantificação de risco de crédito e validação de modelos.