Fund accountant

Notre client est une structure de services financiers de premier plan située à Luxembourg. Reconnue pour son expertise technique et son approche sur mesure, cette société privilégie un environnement de travail stable et professionnel. Vous rejoindrez une équipe à taille humaine où la polyvalence est valorisée au quotidien. Discover more below!

Missions

En tant que Senior Fund Accountant, vous effectuerez :

• Le calcul précis de la Valeur Liquidative (NAV) conformément aux normes Luxembourg GAAP ou IFRS.
• La réconciliation rigoureuse des espèces, des titres et des actions en circulation pour expliquer tout écart éventuel.
• La gestion complète du cycle de vie des fonds, incluant le lancement de classes d'actions ou les liquidations.
• Le suivi des audits de fin d'année en fournissant les documents nécessaires aux auditeurs externes sous deux jours ouvrés.

Profil

• Une expérience confirmée en tant que Senior Fund Accountant au sein de l'industrie des fonds à Luxembourg est indispensable.
• Maîtrise technique des outils Multifonds (Global Accounting / FA) et aisance avec les normes CSSF.
• Capacité à communiquer avec fluidité en français et en anglais dans un contexte professionnel international.

Offre

• Un salaire attractif allant jusqu'à 65.000 euros
• Une politique de télétravail flexible vous permettant de maintenir un équilibre vie privée et vie professionnelle optimal.
• Un système de bonus annuel lié à la performance individuelle et aux résultats de l'entreprise.
• L'accès à des formations continues pour rester à la pointe des évolutions réglementaires du marché luxembourgeois.

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